펌텍코리아 기업분석[주가전망]

출처- 투자OB

 

안녕하세요 투자 OB입니다.

오늘은 펌텍코리아에 대해 알아보겠습니다.

꾸준한 실적이 인성적인 기업인데요 자세히 확인해 보겠습니다.

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1. 기업개요

 

펌텍코리아는 2001년 8월 10일에 설립되었습니다.

주로 펌프기반의 플라스틱 용기를 제조 및 판매하는 기업으로 2021년 1월 건강기능식품 사업 부분을 추가적으로 확장시켰습니다.

 

연결대상 종속회사는 5개가 있으며, 모두 비상장 기업입니다.

출처-사업보고서

 

최대주주로는 피티프라스의 대표이사 이도훈으로 전체지분의 32%을 보유하고 있습니다.

그 뒤로는 이도경 17%, 박상규 4.6% 가있습니다.

 

2019년 상장 이후 자본으로 인정되는 채무증권을 발행한 사실은 없는 것으로 보입니다.

작성일기 준 미교환사채, 전환사채는 없는 것으로 확인됩니다.

 

2. 사업구조

 

펌텍코리아의 사업부문은 화장품용기부문과 건강기능식품부문으로 나누어서 확인할 수 있습니다.

사업부문	매출비율
화장품 용기 외	95%
건강기능식품 외	4.5%

 

대부분의 매출은 화장품용기에서 발생하며, 다각화를 위해 인수한 건강기능식품부문의 비율은 작은 모습입니다.

 

집중적으로 화장품용기부문에 대해서 알아보면 화장품용기부문의 특성상 라이프사이클이 짧으며, 단납기 형태로 이루어집니다. 고객으로부터 공급일로부터 수일~3개월 전에 수주를 받는 형태로 제품을 공급합니다.

 

생산능력의 경우 2023년 기준 가동률 73%로 확인됩니다.

전년 2022년도 공장가동률 65%에 비해 증가한 모습입니다.

 

매출유형을 확인해 보면 건강기능식품은 전부 내수매출이며, 전체적으로는 약 80%가 내수에서 발생하는 매출입니다.

 

3. 재무구조

 

유동자산은 단기금융상품의 비율이 40% 정도로 가장 높으며, 그 뒤로는 매출채권이 35% 정도로 높은 모습입니다

비유동자산은 대부분 유형자산으로 구성되어 있으며, 추가적인 설비생산의 계획이 있는 것으로 확인됩니다.

 

부채비율도 낮아 안정적인 재무구조를 보여주고 있습니다.

벨류지표	EPS	PER	PBR	ROE	PSR	영업이익률	EBITDA
	2,293	11	1.3	12	1.05	12%	46,750

 

4. 사업현황

 

1. 2023년 매출액 2844억 원, 영업이익 352억 원으로 전년대비 20%, 34% 증가

 

2. 신규 인디브랜드 고객사 수주확대

 

3.잘론내츄럴 적자폭 확대호 일회적 소폭하락 전망

 

4.펌텍+부국, 신공장 및 설비증설 예정

 

총점:10/15

 

 

 

위 포스팅은 투자권유, 종목추천을 위한 포스팅이 아닙니다.

투자선택의 책임은 본인에게 있음을 유의하시길 바랍니다.

 

 

 

 

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