코웨이 기업분석[주가전망]

출처-투자OB

 

안녕하세요 투자 OB입니다.

오늘은 코웨이라는 기업에 대해서 기업분석을 하려고 합니다.

코웨이는 여러분에게 매우 익숙한 기업일 것이라고 생각합니다.

꾸준히 뛰어난 실적을 기록하고 있는 코웨이에 대해서 자세히 확인해 보겠습니다.

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1. 기업개요

 

코웨이는 가정용 기기 제조 판매업으로 1989년 설립되어 2001년 8월 7일 자에 유가증권 시장에 상장된 역사가 깊은 기업입니다.

주로 정수기, 공기청정기, 비데 등의 가전제품을 판매, 생산하는 업을 영위 중이며, 업계 최초로 렌탈 비즈니스개념을 도입한 기업으로 알려져 있습니다.

 

연결대상 종속회사의 경우 13개의 비상장기업이 존재합니다.

출처- 사업보고서

위에서 보다시피 최대주주는 넷마블로 25%의 지분을 갖고 있습니다.

그 뒤로는 국민연금공단이 6.5%의 지분을 보유하고 있습니다.

 

코웨이의 경우 신용등급이 높은 편이라 증권의 발행을 통한 자금조달은 없는 것으로 확인됩니다. 다만 미상환된 회사채는 남아있는 것으로 확인됩니다.

 

2. 사업구조

 

코웨이의 경우 사업부문은 환경가전과 코스메틱으로 나누어서 볼 수 있습니다.

이중 환경가전이 매출의 90% 이상이 발생하며, 매출유형은 렌탈, 일시불, 기타로 분류할 수 있습니다.

출처-사업보고서

대부분의 매출은 렌탈 매출에서 발생하며, 일시불 매출은 작은 수준입니다.

매출 유형의 경우 수출비율보다 내수매출이 좀 더 발생하고 있습니다.

 

다음으로는 품목별 가동률을 확인해 보겠습니다.

출처- 사업보고서

전년도 생산능력자체의 차이가 존재하여 단순비교는 의미가 없어 보이며, 생산능력 자체는 여유로워 보입니다.

 

3. 재무구조

 

비유동자산의 경우 유동자산의 2배의 크기이며, 주로 장기금융리스채권으로 구성되어 있습니다. 그 뒤로는 유형자산이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 유동부채의 경우도 금융리스채권이 큰 비중을 차지하고 있습니다.

부채비율은 83% 정도로 안정적인 모습입니다.

 

벨류지표	EPS	PER	PBR	PSR	ROE	EVEBITDA	영업이익률
	7,314	8	1.3	-	18	3.8	18

 

벨류지표의 경우 매력적인 모습을 보입니다.

주가대비 내재가치와 수익성 부분에서 좋은 모습을 보이고 있네요

 

 

4. 사업현황

 

1. 1분기 매출액 1조 18억, 영업이익 1937억 원으로 전년대비 5.6%, 10.3% 증가

 

2. 화장품 사업부문을 물적분할하여 '리앤케이비엔에이치'  법인출범

 

3. 2024 이노스타, 그린스타 전 제품군에서 28개의 상 수상

 

 

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위 포스팅은 투자권유, 종목추천을 위한 포스팅이 아닙니다.

투자 선택에 대한 책임은 본인에게 있음을 유의하시길 바랍니다.